Újra beszállt a buliba Leopold Aschenbrenner, de megint csúnya veszteséggel indított
Cikk meghallgatása
A Situational Awareness hedge fund vezetője, Leopold Aschenbrenner visszatért, miután júliusban dollármilliárdokat veszített. De úgy tűnik, most újra veszteséget termel.
A CNBC múlt héten péntek reggel számolt be arról, hogy a Situational Awareness újra elkezdett AI részvényeket, valamint technológiai részvényekre vonatkozó tőkeáttételes opciókat vásárolni. Hétfőn, a tőzsdenyitáskor az alaphoz köthető mind a hat részvény árfolyama zuhant, volt, amelyik akár 8%-kal is a pénteki záróár alatt nyitott.
A Situational Awareness az a befektetési alap, amelyet Aschenbrenner a júliusi összeomlás után is tovább vezet. Annak ellenére, hogy az egyik leglátványosabb és legnagyobb visszhangot kiváltó összeomlást élte át az alapkezelők történetében júliusban, a Situational Awareness a hónap folyamán csendben opciókat vásárolt az AMD, a Bloom Energy és a CoreWeave részvényeire. Emellett tőkeáttételes pozíciókat vett fel más AI-szektorbeli szereplőkben is, mint például az SK Hynix, a SanDisk és a Roundhill Memory ETF. A CNBC forrásai szerint a vásárlásokra szeptember 2. és 10. között került sor. Aztán a hétfő reggel tapasztalt, széles körű AI-részvényeladási hullám közepette – az említett hat részvény 5–8%-os mínusszal nyitott.
Leopold Aschenbrenner ismét mínuszban van a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetésein
Az említett hat részvény árfolyama nem Aschenbrenner miatt esett, hanem Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatójának apokaliptikus hangvételű, vírusként terjedő esszéje nyomán. Ebben Amodei azzal riogatott, hogy a mesterséges intelligencia 6–12 hónapon belül átveszi az uralmat az internet felett. Elon Musk egyetértését fejezte ki, és Sam Altman is támogatta azt.
A Situational Awareness portfólió korábbi összetétele
A hétfői piaci elemzések a kialakult eladási hullámot a túlhájpolt AI-befektetésekből való tőkekivonásként értelmezték. Még Donald Trump is hozzászólt a vitához.
Pénteken derült ki, hogy Aschenbrenner újra vásárolt, hétfőre pedig minden érintett részvény árfolyama csökkent.
• Az AMD árfolyama 516,13 dolláron zárt pénteken, hétfőn pedig 486 dollár környékén nyitott, ami nagyjából 6%-os csökkenést jelentett.
• A Bloom Energy árfolyama 7%-ot esett.
• A CoreWeave és a SanDisk egyaránt körülbelül 7%-ot veszített értékéből.
• Az SK Hynix és a Roundhill Memory ETF árfolyama egyaránt mintegy 8%-kal csökkent.
Aschenbrenner, aki korábban az OpenAI kutatója volt, 2024-ben indította el a Situational Awareness nevű vállalkozást, mintegy 225 millió dolláros tőkével. A támogatók között voltak a Stripe társalapítói, Patrick és John Collison, a GitHub korábbi vezérigazgatója, Nat Friedman, valamint Daniel Gross befektető. Az akár 400%-os tőkeáttétel is operáló Aschenbrenner növelte portfólióját, és további finanszírozást szerzett, így július elejére már több mint 45 milliárd dollárnyi vagyont kezelt. Aztán hetek alatt hirtelen elveszítette ennek nagy részét.
Júliusban ugyanis a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek részvényei elveszítették értékük jelentős részét abból a növekedésből, amelyet 2026 első felében könyvelhettek el. A Nebius, a SanDisk, a Micron és a CoreWeave részvényei egyaránt több mint harmadukkal estek vissza abban a hónapban, ami margin call és pozíciózárásokat kényszerített ki a technológiai alapoknál.
Kényszerértékesítés és váltás a prime brókernél
Ken Griffin alapja, a Citadel jelentős árengedménnyel vásárolta meg a Situational Awareness portfóliójának nagy részét, a hírek szerint azt követően, hogy az állomány értéke nagyjából 10 milliárd dollárra zuhant. Ezt a Financial Times a hedge fundok történetének legnagyobb dollárban mért veszteségeként jellemezte.
A tőkeáttételt finanszírozó JPMorgan Chase ezt követően megszüntette az együttműködést az alappal. Aschenbrenner ezután egy másik speciális szolgáltatóhoz, a Clear Streethez helyezte át prime brókeri kapcsolatait.
Az e havi, talpra állást célzó kereskedési stratégia a tervek szerint másképp alakult volna. A hagyományos tőkeáttételes megoldások helyett az alap a hírek szerint úgynevezett „flex opciókat” – vagyis teljes egészében kifizetett szerződéseket – alkalmazott, amelyeknél a veszteség mértéke a megfizetett opciós díjra korlátozódik. Ezen eszközök használatára való átállás összefüggésben áll Aschenbrenner konzervatívabb kockázati modellre vonatkozó ígéretével. Ám a hétvégi piaci zuhanás fényében – függetlenül a tőkeáttétel mértékétől – ez az időzítés nem tűnik különösebben szerencsésnek.
Költs kriptóból közvetlenül a Kraken Krak Mastercarddal!
MI A TEENDŐD?- Regisztrálj a Krakenre a linkünkkel.
- Igényeld meg ingyenesen a Krak Cardot.
- Add hozzá Apple Payhez vagy Google Payhez.
- Vásárolj közvetlenül Kraken egyenlegedről akár 400+ kripto- és fiat eszközzel.
- Élvezd a 2% cashback-et a vásárlások után, havi vagy éves kártyadíj nélkül!
