A kripto befektetés már sosem lesz a régi?

Szerdán a kriptopiacon olyan káosz alakult ki, amely közel 500 millió dollár értékű pozíció azonnali likvidálását okozta. A pozíció felszámolások akkor történtek, amikor a Bitcoin BTC Price a 45 000 dolláros tartományból pillanatok alatt 10%-ot esett vissza egészen 40 750 dollárig. Hasonlóképpen, az Ethereum ETH Price 2300 dollárról 2100 dollárra esett vissza 10%-ot veszítve az értékéből.

A bennfentesek lehet, hogy tisztában voltak a közelgő kriptopiaci összeomlással?

A hét legfontosabb kriptovaluta hírei egy helyen

A héten 15 éves lett a Bitcoin. Január 3-án van a Bitcoin születésnapja. Ez az a nap, amikor a Bitcoin, álnéven ismert alapítója, Satoshi Nakamoto kibányászta a genezist, azaz az első blokkot.

Michael Saylor, a MicroStrategy igazgatója bejelentette az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) számára, hogy 315 ezer részvényt fog értékesíteni, amelyet még 2014. áprilisában kapott a cégtől. Összesen 216 millió dollárnyi részvényét adja el a következő 4 hónap során. Azt is tudjuk egy korábbi bejelentéséből, hogy az ebből származó pénzből ismét Bitcoint fog vásárolni.

Leállt az Orbit Bridge, 82 milliót loptak el az online támadók. Az ellopott érméket a Tornado Cash kriptomixeren keresztül mosták tisztára.  Az Orbit Chain csapata figyelmeztetett, hogy minden olyan X-fiók, amely azt állítja, hogy az érintett feleknek kifizeti az ellopott összegeket – mind csalás. Arra kérik a felhasználókat, hogy csak a hivatalos protokollfiókkal lépjenek kapcsolatba.

A Binance és az OKX törölné a kereskedési párok közül a Monerót. A Binance álláspontja szerint más privacy coinok is hasonló sorsra juthatnak, néhány magas volatilitású és kockázatos kriptovalutával együtt.

Jókor, jó helyen

Egy bálna 78 millió dolláros profitot szerezhetett a Bitcoinok jól időzített eladásával. Egy kriptovaluta bálna jelentős mennyiségű Bitcoint utalt át a Binance kriptotőzsdére órákkal a piac összeomlása előtt, ahogy azt az on-chain adatok mutatják. A Lookonchain által szolgáltatott adatok szerint egy bálna 3100 BTC-t, körülbelül 140 millió dollár értékben mozgatott át a Binance kriptotőzsdén lévő számlájára nem sokkal azelőtt, hogy szerdán a piaci összeomlás bekövetkezett volna. A tranzakciós adatok szerint a Lookonchain beazonosította, hogy a tranzakcióból származó nyereség a bálnának 78 millió dollárt hozott, ami 126%-os növekedést jelent.

A Circle USDC érméje, ami egy dollárhoz kötött stabilcoin, szerdán három alkalommal is a megszokott 1 dolláros árfolyam alá zuhant, miután az egész piacon egy nagyobb eladási hullám volt tapasztalható.

Plusz-mínusz 10% a Bitcoin esetében már lassan napi szinten előfordul

Az év eleji erős kezdés után a BTC árfolyama BTC Price percek alatt nagyot zuhant szerdán.

Lenyűgözően kezdte az évet a bitcoin, hiszen az év második napján már több mint három ezret ugrott, és 2022 áprilisa óta elérte a legmagasabb árfolyam szintet, a majdnem 46 000 dollárt.

A kiugrás azonban hirtelen véget ért. Van néhány lehetséges ok, ami a hirtelen halál mögött állhat.

• A szerdai nap folyamán olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a SEC a várakozásokkal ellentétben elutasíthatja az összes jelenlegi ETF kérelmet. Az állítólagos ok igen prózai lenne: hiányzik belőlük az alapvető útmutatás arra vonatkozóan, hogy az ETF-ek hogyan tudják elkerülni a piaci manipulációt. Ez azonban egyelőre csak pletyka. A Bloomberg vezető ETF-szakértője vissza is utasította a pletykákat, mondván, semmilyen jelet nem láttak ilyen fejleményekre.
• Egy másik lehetséges ok, ami az esés mögött állhatott az a bányászok profit realizálása. Mivel a költségeket fedezniük kell, és nyereséget is kell termelniük, a bányászok gyakran profitálnak az árfolyam gyors emelkedéséből. Ekkor a Bitcoin készletük egy részét eladják. A nagy bányász vállalatok rengeteg Bitcoint helyeztek el a tőzsdéken az elmúlt napokban a 46 000 dolláros áremelkedés közepette. Így várható is volt az eladás bizonyos mértékben.
• Mivel a Bitcoin egy viszonylag új, a szabad piacon működő pénzügyi eszköz, gyakran meglehetősen ingadozó az árfolyama. Nincsenek szabadnapok, hétvégék, és az ünnepek sem a kereskedésben, ami vonzza a spekulánsokat és a gyors meggazdagodásra vágyókat. Ez pedig gyakran extra gyors árfolyam növekedéshez, majd ezt követően korrekcióhoz vezet, mint azt valószínűleg most láthattuk is.

Bár a bitcoin árfolyam két nappal ezelőtt bekacsintott 42 000 dollár alá, azóta azonban magára talált a kriptovaluta. Pénteken pedig már 44 000 dollár fölé emelkedett a kereskedés.

Mindeközben a Bitcoin piaci kapitalizációja már 860 milliárd dollár fölé nőtt. Az altcoinokkal szembeni dominanciája szintén 51,6%-ra ugrott a korrekciót követő emelkedésben. A mutató néhány napja még 50% alá süllyedt, ami az altcoinok piacára terelt némi tőkét.

Nyakunkon a Bitcoin ETF – a kriptó befektetés már sosem lesz a régi?

A következő napokban várható a spot bitcoin ETF-ek hatósági jóváhagyása vagy elutasítása (vagy esetleg elodázása a döntésnek). A spot bitcoin ETF közvetlenül bitcoin eszközöket tartana. Ezzel szemben a ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), az első bitcoinhoz kötött ETF az Egyesült Államokban, bitcoin határidős kontraktusokba fektet. A spot bitcoin ETF-ek várhatóan új és nagyobb lehetőségeket teremtenek az intézmények számára a kriptovalutákba és más digitális eszközökbe történő befektetéshez.

“A kripto szektor első intézményi bikapiacának elején járunk – és az azonnali ETF lendülete kulcsfontosságú része a trendnek” – mondta Diogo Monica, az Anchorage Digital elnöke és társalapítója.

Az Anchora az intézményi befektetőknek segít a digitális eszközök megvásárlásában, tárolásában és kezelésében.

Jelenleg már tizenhárom azonnali tőzsdén kereskedett bitcoin alap beadvány vár az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) jóváhagyására. A SEC számára az ETF beadványok jóváhagyására nyitva álló ablak január 5-től január 10-ig tart. Ezek a dátumok megegyeznek a Cathie Woods-féle ARK Invest által benyújtott ETF beadvány határidejével – a SEC azonban dönthet úgy, hogy egyszerre több beadványt is elfogad, hiába később van azok határideje. Az ARK ETF kapcsán azonban dönteni-e kell.

Az adatok azt mutatják, hogy az intézményi kereslet növekedése már megindult. Október vége óta figyelemreméltó fellendülés tapasztalható az intézményi kereskedési tevékenységben a Deribit szerint. A Nasdaq 2022-es, 500 pénzügyi tanácsadó körében végzett felmérése szerint a cégek 72%-a nagyobb valószínűséggel fektetnének be az ügyfelek eszközeit kriptopénzekbe, ha az Egyesült Államokban elérhetőek lennének az azonnali ETF termékek.

A spot bitcoin ETF egyszerűsíti a hagyományos piaci szereplők belépését, akik lassabban csatlakoznak az ökoszisztémához. Az intézményi tőke trilliói állnak várakozó pozícióban jelenleg a pálya szélén.

ETF jóváhagyás és a Bitcoin árfolyam kapcsolata

Az intézményi potenciál ellenére az elemzők megosztottak abban, hogy az ETF jóváhagyása milyen hatással lesz a bitcoin árára.

A SEC által szabályozott spot Bitcoin ETF az első a maga nemében a digitális eszközök ökoszisztémájában, ezért az iparág szorosan figyeli az árakat. Az ETF tőke beáramlásának mennyisége és gyorsasága valószínűleg kulcsfontosságú tényező lesz a bitcoin árfolyamára rövid és hosszú távú alakulásában.

A VanEck becslése szerint a bitcoin azonnali piaca 310 millió dolláros beáramlást generál majd az azonnali bitcoin ETF jóváhagyásának első napjaiban. Egy negyedéven belül további 750 millió dolláros tőke beáramlást jósolnak. Az első két évben pedig akár 40,4 milliárd dollárnyi friss tőkét várnak a Bitcoin piacára, amivel a kriptopénz jelentős piaci részesedést vehet el az arany piacától.

Úgy tűnik, hogy az újonnan jóváhagyott azonnali bitcoin ETF-ekbe történő ilyen jellegű tőke beáramlása megnövelheti hosszútávon a bitcoin árát.

Még akkor is, ha a jóváhagyások első hullámára reagálva a bitcoin ára csökkenhet. Köszönhetően a befektetők rövidtávú profit realizálásának.

De ez csak rövid távon hat. Cathie Wood, az ARK Invest alapítója úgy véli, hogy az intézmények eddig tétováztak a kripto szektorbeli részvételtől, mielőtt a SEC jóváhagyta a spot bitcoin ETF-et.

“Csak arra van szükségünk, hogy a több billió dollárnyi intézményi eszköz 0,1 vagy 0,2%-ot allokáljon egy ETF-re. Ennyi elég is, hogy jelentősen megmozgassa az árat.” – mondta Wood.

57 ezer dollár irányába mutat a grafikon

Ali Martinez kriptoelemző egy emelkedő párhuzamos csatornát azonosított a 2023 szeptembere óta tartó Bitcoin árfolyam akció mögött meghúzódó irányadó alakzatként. Elemzése szerint a Bitcoin ára konzisztens mintázatot mutatott eddig ezzel az alakzattal összhangban.

A párhuzamosan emelkedő csatorna technikai formációja azt sugallja, hogy a BTC árfolyama egy felső és alsó határral jellemezhető csatorna keretein belül mozog, amint az az ábrán is látható.

A BTC további árfolyam mozgást tapasztalhat a meghatározott határokon belül, ha az emelkedő párhuzamos csatorna alakzata továbbra is fennáll.

Az ár várhatóan a felső határ felé halad, amely jelenleg 48 000 dollár körül mozog. A Bitcoin árfolyama azonban várhatóan ezen a szinten ellenállásba ütközik, és az alsó határ felé közeledik, ami egészen 34 000 dollárig is leszúrhat.

A visszakövetést követően a felső határ felé visszapattanás várható, ami akár 57 000 dollár körüli árfolyamhoz is viheti a Bitcoin árát a közeljövőben.